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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916.00 | 7 297.00 | 619.00 | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 897.00 | 147 734.00 | 55 163.00 | 202 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 920.00 | 182 053.00 | 55 867.00 | 237 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 852.00 | | 277 852.00 | 277 852.00 |
BZ Autres créances | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 976.00 | | 991 976.00 | 991 976.00 |
CF Disponibilités | 810 795.00 | | 810 795.00 | 810 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 996.00 | | 2 244 996.00 | 2 244 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 916.00 | 182 053.00 | 2 300 863.00 | 2 482 916.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 992.00 | 49 513.00 | | 58 992.00 |
DG Autres réserves | 804 088.00 | 823 984.00 | | 804 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 250.00 | 189 583.00 | | 247 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 330.00 | 1 863 080.00 | | 1 910 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 056.00 | 47 839.00 | | 55 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 643.00 | 239 462.00 | | 252 643.00 |
EA Autres dettes | 82 834.00 | 11 095.00 | | 82 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 533.00 | 298 396.00 | | 390 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 863.00 | 2 161 476.00 | | 2 300 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 392.00 | 2 528.00 | | 235 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 920.00 | | | 237 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 284.00 | 2 528.00 | | 208 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 864.00 | 16 189.00 | | 165 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 841.00 | 16 189.00 | | 138 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 292.00 | 191 292.00 | | 191 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 277 852.00 | 277 852.00 | | 277 852.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 585.00 | 362 585.00 | | 362 585.00 |
VW T.V.A. | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 533.00 | 390 533.00 | | 390 533.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |