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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 805.00 | 115 634.00 | 88 171.00 | 203 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 079.00 | 149 823.00 | 88 256.00 | 238 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 625.00 | | 101 625.00 | 101 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 841.00 | | 303 841.00 | 303 841.00 |
BZ Autres créances | 129 613.00 | | 129 613.00 | 129 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 194 534.00 | | 1 194 534.00 | 1 194 534.00 |
CF Disponibilités | 316 935.00 | | 316 935.00 | 316 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 278.00 | | 2 064 278.00 | 2 064 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 357.00 | 149 823.00 | 2 152 535.00 | 2 302 357.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 694.00 | 27 717.00 | | 39 694.00 |
DG Autres réserves | 817 427.00 | 769 866.00 | | 817 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 376.00 | 239 538.00 | | 196 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 498.00 | 1 837 122.00 | | 1 853 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 001.00 | 58 541.00 | | 55 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 930.00 | 254 374.00 | | 214 930.00 |
EA Autres dettes | 29 106.00 | 1 680.00 | | 29 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 037.00 | 314 595.00 | | 299 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 535.00 | 2 151 717.00 | | 2 152 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 335.00 | 18 744.00 | | 219 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 079.00 | | | 238 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 228.00 | 18 744.00 | | 192 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 995.00 | 18 827.00 | | 130 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 973.00 | 18 827.00 | | 103 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 247.00 | 151 247.00 | | 151 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
UX Autres créances clients | 303 841.00 | 303 841.00 | | 303 841.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 183.00 | 451 183.00 | | 451 183.00 |
VW T.V.A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 037.00 | 299 037.00 | | 299 037.00 |