| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 118.00 | 131 675.00 | 69 443.00 | 201 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 392.00 | 165 864.00 | 69 528.00 | 235 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 840.00 | | 242 840.00 | 242 840.00 |
BZ Autres créances | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 480.00 | | 991 480.00 | 991 480.00 |
CF Disponibilités | 645 795.00 | | 645 795.00 | 645 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 948.00 | | 2 091 948.00 | 2 091 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 340.00 | 165 864.00 | 2 161 476.00 | 2 327 340.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 513.00 | 39 694.00 | | 49 513.00 |
DG Autres réserves | 823 984.00 | 817 427.00 | | 823 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 583.00 | 196 376.00 | | 189 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 080.00 | 1 853 498.00 | | 1 863 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 839.00 | 55 001.00 | | 47 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 462.00 | 214 930.00 | | 239 462.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 29 106.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 396.00 | 299 037.00 | | 298 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 476.00 | 2 152 535.00 | | 2 161 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 079.00 | | | 238 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 235 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 208 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 823.00 | 18 728.00 | 2 688.00 | 149 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 801.00 | 18 728.00 | 2 688.00 | 122 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 303.00 | 189 303.00 | | 189 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 242 840.00 | 242 840.00 | | 242 840.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 304.00 | 374 304.00 | | 374 304.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 396.00 | 298 396.00 | | 298 396.00 |