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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 062.00 | 96 807.00 | 88 255.00 | 185 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 335.00 | 130 995.00 | 88 340.00 | 219 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 673.00 | | 268 673.00 | 268 673.00 |
BZ Autres créances | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 730.00 | | 1 191 730.00 | 1 191 730.00 |
CF Disponibilités | 426 278.00 | | 426 278.00 | 426 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 377.00 | | 2 063 377.00 | 2 063 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 712.00 | 130 995.00 | 2 151 717.00 | 2 282 712.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 717.00 | 20 736.00 | | 27 717.00 |
DG Autres réserves | 769 866.00 | 717 222.00 | | 769 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 538.00 | 139 625.00 | | 239 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 122.00 | 1 677 584.00 | | 1 837 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 541.00 | 76 405.00 | | 58 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 374.00 | 169 755.00 | | 254 374.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 595.00 | 246 159.00 | | 314 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 717.00 | 1 997 243.00 | | 2 151 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 595.00 | 246 159.00 | | 314 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 747.00 | | 96 270.00 | 225 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 682.00 | 219 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 682.00 | 192 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 640.00 | | 96 270.00 | 198 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 672.00 | 34 005.00 | 102 681.00 | 199 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 650.00 | 34 005.00 | 102 681.00 | 172 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 397.00 | 165 397.00 | | 165 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 268 673.00 | | | 268 673.00 |
VB T. V. A. | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 292.00 | 365 292.00 | | 365 292.00 |
VW T.V.A. | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 595.00 | 314 595.00 | | 314 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |