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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 779.00 | 70 397.00 | 50 381.00 | 120 779.00 |
040 Immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 465.00 | 70 731.00 | 91 733.00 | 162 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 421.00 | 8 814.00 | 87 606.00 | 96 421.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 688.00 | 8 814.00 | 203 873.00 | 212 688.00 |
110 Total général Actif | 375 153.00 | 79 546.00 | 295 607.00 | 375 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 706.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 639.00 | 358 193.00 | | 381 639.00 |
222 Production stockée | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 654.00 | 5 792.00 | | 654.00 |
230 Autres produits | 5 097.00 | 2 714.00 | | 5 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 351.00 | 366 699.00 | | 390 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 733.00 | 80 822.00 | | 77 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -412.00 | 3 364.00 | | -412.00 |
242 Autres charges externes. | 112 870.00 | 112 256.00 | | 112 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 3 325.00 | | 4 405.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 507.00 | 107 862.00 | | 99 507.00 |
252 Charges sociales | 43 077.00 | 19 333.00 | | 43 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 399.00 | 9 862.00 | | 15 399.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 814.00 | 2 000.00 | | 8 814.00 |
262 Autres charges | 6 849.00 | 3 875.00 | | 6 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 244.00 | 342 699.00 | | 368 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 106.00 | 24 001.00 | | 22 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 234.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 882.00 | 107.00 | | 6 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 887.00 | | 2 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 943.00 | 20 772.00 | | 20 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |