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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 929.00 | 64 814.00 | 89 115.00 | 153 929.00 |
040 Immobilisations financières | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 205.00 | 65 148.00 | 131 058.00 | 196 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 845.00 | 13 367.00 | 11 478.00 | 24 845.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
084 Disponibilités | 296 797.00 | | 296 797.00 | 296 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 849.00 | 13 367.00 | 313 482.00 | 326 849.00 |
110 Total général Actif | 523 054.00 | 78 515.00 | 444 540.00 | 523 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 796.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 892.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 4.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 831.00 | 416 501.00 | | 497 831.00 |
222 Production stockée | | -22 850.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 26 500.00 | | |
230 Autres produits | 31 846.00 | 193 965.00 | | 31 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 677.00 | 614 119.00 | | 529 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 382.00 | 128 517.00 | | 120 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -507.00 | -35.00 | | -507.00 |
242 Autres charges externes. | 172 601.00 | 168 678.00 | | 172 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | 9 224.00 | | 6 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 074.00 | 110 377.00 | | 123 074.00 |
252 Charges sociales | 58 914.00 | 45 336.00 | | 58 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 643.00 | 24 621.00 | | 22 643.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 370.00 | 54 741.00 | | 13 370.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 885.00 | 541 478.00 | | 516 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 792.00 | 72 641.00 | | 12 792.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 62.00 | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 750.00 | 1 417.00 | | 18 750.00 |
294 Charges financières | 2 577.00 | 2 481.00 | | 2 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 310.00 | 50 584.00 | | 12 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 903.00 | | 2 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 134.00 | 18 152.00 | | 14 134.00 |