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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 845.00 | 57 352.00 | 117 493.00 | 174 845.00 |
040 Immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 023.00 | 57 685.00 | 159 337.00 | 217 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 620.00 | 14 091.00 | 18 529.00 | 32 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
084 Disponibilités | 388 362.00 | | 388 362.00 | 388 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 160.00 | 14 091.00 | 412 069.00 | 426 160.00 |
110 Total général Actif | 643 183.00 | 71 777.00 | 571 406.00 | 643 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 796.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 758.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 42 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 501.00 | 426 836.00 | | 416 501.00 |
222 Production stockée | -22 850.00 | | | -22 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
230 Autres produits | 193 965.00 | 48 124.00 | | 193 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 119.00 | 474 963.00 | | 614 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 48.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 517.00 | 105 459.00 | | 128 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | 4 067.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 168 678.00 | 133 896.00 | | 168 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 224.00 | 5 651.00 | | 9 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 377.00 | 106 695.00 | | 110 377.00 |
252 Charges sociales | 45 336.00 | 50 116.00 | | 45 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 621.00 | 19 599.00 | | 24 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 54 741.00 | 11 056.00 | | 54 741.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 478.00 | 436 591.00 | | 541 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 641.00 | 38 371.00 | | 72 641.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | 33 000.00 | | 1 417.00 |
294 Charges financières | 2 481.00 | 554.00 | | 2 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 584.00 | 52 577.00 | | 50 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 931.00 | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 152.00 | 15 310.00 | | 18 152.00 |