| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 450.00 | 76 573.00 | 63 876.00 | 140 450.00 |
040 Immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 245.00 | 76 907.00 | 105 337.00 | 182 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 039.00 | 6 102.00 | 38 937.00 | 45 039.00 |
072 Créances – Autres | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
084 Disponibilités | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 554.00 | 6 102.00 | 205 452.00 | 211 554.00 |
110 Total général Actif | 393 799.00 | 83 009.00 | 310 790.00 | 393 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 295.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 907.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 471.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 671.00 | 381 639.00 | | 415 671.00 |
222 Production stockée | 19 890.00 | 2 960.00 | | 19 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 654.00 | | |
230 Autres produits | 45 255.00 | 5 097.00 | | 45 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 816.00 | 390 351.00 | | 480 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 967.00 | 77 733.00 | | 148 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 712.00 | -412.00 | | -2 712.00 |
242 Autres charges externes. | 121 199.00 | 112 870.00 | | 121 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | 4 405.00 | | 4 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 100.00 | 99 507.00 | | 105 100.00 |
252 Charges sociales | 38 908.00 | 43 077.00 | | 38 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 976.00 | 15 399.00 | | 19 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 102.00 | 8 814.00 | | 6 102.00 |
262 Autres charges | 22 255.00 | 6 849.00 | | 22 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 709.00 | 368 244.00 | | 464 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 107.00 | 22 106.00 | | 16 107.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 150.00 | | |
294 Charges financières | 850.00 | 811.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 6 882.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 2 619.00 | | 1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 589.00 | 20 943.00 | | 13 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 465.00 | | | 162 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |