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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 364.00 | 33 985.00 | 43 380.00 | 77 364.00 |
040 Immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 295.00 | 34 318.00 | 84 976.00 | 119 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 764.00 | 11 056.00 | 15 708.00 | 26 764.00 |
072 Créances – Autres | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
084 Disponibilités | 147 825.00 | | 147 825.00 | 147 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 929.00 | 11 056.00 | 228 873.00 | 239 929.00 |
110 Total général Actif | 359 224.00 | 45 374.00 | 313 849.00 | 359 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 606.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | | | 3.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88.00 | | | 88.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 836.00 | 415 672.00 | | 426 836.00 |
222 Production stockée | | 19 890.00 | | |
230 Autres produits | 48 124.00 | 45 255.00 | | 48 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 963.00 | 480 817.00 | | 474 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48.00 | | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 459.00 | 148 968.00 | | 105 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 067.00 | -2 712.00 | | 4 067.00 |
242 Autres charges externes. | 133 896.00 | 121 199.00 | | 133 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | 4 913.00 | | 5 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 695.00 | 105 100.00 | | 106 695.00 |
252 Charges sociales | 50 116.00 | 38 908.00 | | 50 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 599.00 | 19 976.00 | | 19 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 056.00 | 6 102.00 | | 11 056.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 16 721.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 591.00 | 459 175.00 | | 436 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 371.00 | 21 642.00 | | 38 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 850.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 577.00 | 5 710.00 | | 52 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 1 492.00 | | 2 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 310.00 | 13 589.00 | | 15 310.00 |