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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 81.00 | 2 001.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 959.00 | 55 834.00 | 86 126.00 | 141 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 616.00 | 57 789.00 | 272 826.00 | 330 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CF Disponibilités | 72 837.00 | | 72 837.00 | 72 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 678.00 | 57 789.00 | 381 888.00 | 439 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 546.00 | 67 549.00 | | 69 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 205.00 | 71 998.00 | | 106 205.00 |
DL TOTAL (I) | 184 551.00 | 148 346.00 | | 184 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 933.00 | 16 025.00 | | 5 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 995.00 | 71 894.00 | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 773.00 | 56 960.00 | | 79 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 011.00 | 89 244.00 | | 103 011.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 338.00 | 234 748.00 | | 197 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 888.00 | 383 095.00 | | 381 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 338.00 | 228 815.00 | | 197 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 845.00 | | 70 770.00 | 259 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 271.00 | | 70 770.00 | 73 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 728.00 | 12 062.00 | | 45 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 853.00 | 12 062.00 | | 43 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -14 149.00 | -14 149.00 | | -14 149.00 |
VI Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 485.00 | 34 285.00 | 22 200.00 | 56 485.00 |
VW T.V.A. | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 338.00 | 197 338.00 | | 197 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |