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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 1 798.00 | 449.00 | 2 246.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 1 746.00 | 335.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 407.00 | 87 523.00 | 73 885.00 | 161 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 785.00 | 91 067.00 | 272 719.00 | 363 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CF Disponibilités | 237 333.00 | | 237 333.00 | 237 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 264.00 | | 263 264.00 | 263 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 050.00 | 91 067.00 | 535 983.00 | 627 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 409.00 | 181 277.00 | | 186 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 708.00 | 145 133.00 | | 118 708.00 |
DL TOTAL (I) | 313 917.00 | 335 209.00 | | 313 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 386.00 | 79 270.00 | | 103 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 161.00 | 133 995.00 | | 118 161.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 066.00 | 213 266.00 | | 222 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 983.00 | 548 475.00 | | 535 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 066.00 | 213 266.00 | | 222 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 049.00 | | 68 380.00 | 296 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 363 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 165 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 207.00 | | 539.00 | 164 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 642.00 | | 56 591.00 | 109 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | 11 250.00 | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 538.00 | 16 173.00 | 644.00 | 75 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 91.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 831.00 | 16 082.00 | 644.00 | 73 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VC Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 066.00 | 222 066.00 | | 222 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | 7 030.00 | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 495.00 | 11 172.00 | | 15 495.00 |
ST Autres comptes | 75 540.00 | 69 098.00 | | 75 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 696.00 | 113 610.00 | | 139 696.00 |
YT Sous‐traitance | 3 217.00 | 65 315.00 | | 3 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 506.00 | 5 448.00 | | 5 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 430.00 | 12 478.00 | | 12 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 349.00 | 249 689.00 | | 275 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 985.00 | 87 047.00 | | 107 985.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 947.00 | 259 195.00 | | 233 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |