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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 1 330.00 | 752.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 560.00 | 72 501.00 | 35 059.00 | 107 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 049.00 | 75 538.00 | 220 511.00 | 296 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CF Disponibilités | 299 683.00 | | 299 683.00 | 299 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 964.00 | | 327 964.00 | 327 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 013.00 | 75 538.00 | 548 475.00 | 624 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 277.00 | 183 085.00 | | 181 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 133.00 | 88 191.00 | | 145 133.00 |
DL TOTAL (I) | 335 209.00 | 280 077.00 | | 335 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 270.00 | 84 101.00 | | 79 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 995.00 | 97 359.00 | | 133 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 266.00 | 181 460.00 | | 213 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 475.00 | 461 536.00 | | 548 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 266.00 | 181 460.00 | | 213 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 863.00 | | 11 800.00 | 298 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 614.00 | 296 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 614.00 | 109 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 207.00 | | | 164 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 456.00 | | 11 800.00 | 112 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 474.00 | 13 738.00 | 14 674.00 | 76 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 766.00 | 13 738.00 | 14 674.00 | 74 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VW T.V.A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 266.00 | 213 266.00 | | 213 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | 4 143.00 | | 7 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 172.00 | 7 330.00 | | 11 172.00 |
ST Autres comptes | 69 098.00 | 55 336.00 | | 69 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 610.00 | 113 618.00 | | 113 610.00 |
YT Sous‐traitance | 65 315.00 | 51 722.00 | | 65 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 448.00 | 5 167.00 | | 5 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 478.00 | 9 310.00 | | 12 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 689.00 | 201 338.00 | | 249 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 047.00 | 91 550.00 | | 87 047.00 |
ZE Dividendes | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 195.00 | 228 005.00 | | 259 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |