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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 556.00 | 1 525.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 152.00 | 74 223.00 | 72 929.00 | 147 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 641.00 | 76 487.00 | 259 154.00 | 335 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CF Disponibilités | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 549.00 | | 137 549.00 | 137 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 189.00 | 76 487.00 | 396 703.00 | 473 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 751.00 | 69 546.00 | | 125 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 334.00 | 106 205.00 | | 107 334.00 |
DL TOTAL (I) | 241 885.00 | 184 551.00 | | 241 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 069.00 | 79 773.00 | | 66 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 748.00 | 103 011.00 | | 88 748.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 818.00 | 197 338.00 | | 154 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 703.00 | 381 888.00 | | 396 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 818.00 | 197 338.00 | | 154 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 616.00 | | 7 580.00 | 330 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 335 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 164 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 149 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 041.00 | | 7 580.00 | 144 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 789.00 | 21 252.00 | 2 555.00 | 57 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 167.00 | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 915.00 | 21 252.00 | 2 388.00 | 55 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5 933.00 | -5 933.00 | | -5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 959.00 | 20 759.00 | 22 200.00 | 42 959.00 |
VW T.V.A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |