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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 973.00 | 1 109.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 375.00 | 73 794.00 | 36 581.00 | 110 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 863.00 | 76 474.00 | 222 390.00 | 298 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
CF Disponibilités | 195 047.00 | | 195 047.00 | 195 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 147.00 | | 239 147.00 | 239 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 010.00 | 76 474.00 | 461 536.00 | 538 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 085.00 | | | 183 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
DL TOTAL (I) | 280 077.00 | | | 280 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 460.00 | | | 181 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 536.00 | | | 461 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 460.00 | | | 181 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 641.00 | | 65 570.00 | 335 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 348.00 | 298 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 348.00 | 112 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 207.00 | | | 164 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 233.00 | | 65 570.00 | 149 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 487.00 | 21 906.00 | 21 919.00 | 76 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 779.00 | 21 906.00 | 21 919.00 | 74 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 555.00 | 41 355.00 | 22 200.00 | 63 555.00 |
VW T.V.A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 460.00 | 181 460.00 | | 181 460.00 |