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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 739.00 | 310.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 196.00 | 5 082.00 | 13 113.00 | 18 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 457.00 | 9 505.00 | 23 952.00 | 33 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 003.00 | | 109 003.00 | 109 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BZ Autres créances | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CF Disponibilités | 107 297.00 | | 107 297.00 | 107 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 357.00 | 9 505.00 | 324 852.00 | 334 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 697.00 | 3 683.00 | 6 014.00 | 9 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 600.00 | 39 000.00 | | 49 600.00 |
DH Report à nouveau | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 331.00 | 10 600.00 | | 50 331.00 |
DL TOTAL (I) | 111 547.00 | 61 215.00 | | 111 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307.00 | 4 327.00 | | 4 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 850.00 | 28 738.00 | | 102 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 299.00 | 38 308.00 | | 76 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 769.00 | 45 763.00 | | 27 769.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 1 272.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 305.00 | 118 407.00 | | 213 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 852.00 | 179 623.00 | | 324 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 305.00 | 118 407.00 | | 213 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
FD Production vendue biens | 402 879.00 | 77 054.00 | 479 933.00 | 402 879.00 |
FG Production vendue services | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 312.00 | 77 054.00 | 590 366.00 | 513 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041.00 | 4 304.00 | | 4 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 366.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 381.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 2.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 2.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 378.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 509.00 | | | -25 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 068.00 | 613 684.00 | | 595 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 736.00 | 603 083.00 | | 544 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 331.00 | 10 600.00 | | 50 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 950.00 | 4 773.00 | | 6 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 590.00 | | 3 199.00 | 32 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 33 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 19 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 378.00 | | 3 199.00 | 18 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390.00 | 5 598.00 | 1 483.00 | 5 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | 1 939.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 3 659.00 | 1 483.00 | 3 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | 4 805.00 | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 440.00 | 2 450.00 | | 2 440.00 |
ST Autres comptes | 106 128.00 | 86 329.00 | | 106 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 851.00 | 17 858.00 | | 18 851.00 |
YT Sous‐traitance | 434.00 | 69 887.00 | | 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 260.00 | 4 098.00 | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | 564.00 | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 262.00 | 5 369.00 | | 8 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 489.00 | 97 683.00 | | 46 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 953.00 | 83 896.00 | | 84 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 112.00 | 180 622.00 | | 129 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |