| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 269.00 | 105.00 | 7 164.00 | 7 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155.00 | 1 751.00 | 2 404.00 | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 259.00 | 12 943.00 | 14 315.00 | 27 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 192.00 | 23 958.00 | 93 234.00 | 117 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 630.00 | | 166 630.00 | 166 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
BZ Autres créances | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CF Disponibilités | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 136.00 | | 363 136.00 | 363 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 328.00 | 23 958.00 | 456 370.00 | 480 328.00 |
CU Autres participations | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 447.00 | 9 159.00 | 5 288.00 | 14 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 600.00 | 99 600.00 | | 149 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 761.00 | 947.00 | | 3 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 446.00 | 62 814.00 | | 60 446.00 |
DL TOTAL (I) | 234 807.00 | 174 361.00 | | 234 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 3 759.00 | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 119.00 | 90 524.00 | | 130 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | 78 396.00 | | 60 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 210.00 | 43 099.00 | | 28 210.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 1 020.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 564.00 | 216 797.00 | | 221 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 370.00 | 391 158.00 | | 456 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 564.00 | 216 797.00 | | 221 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
FD Production vendue biens | 160 836.00 | 425 596.00 | 586 432.00 | 160 836.00 |
FG Production vendue services | 38 237.00 | 112 231.00 | 150 468.00 | 38 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 526.00 | 537 827.00 | 747 353.00 | 209 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | 2 567.00 | | 1 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 750.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 3 751.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -1.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 16 777.00 | | 14 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 785.00 | 679 243.00 | | 749 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 339.00 | 616 428.00 | | 689 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 446.00 | 62 814.00 | | 60 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | 4 205.00 | | 2 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 526.00 | | 28 666.00 | 88 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 104.00 | | 16 579.00 | 22 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 975.00 | | 12 087.00 | 51 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 590.00 | 7 368.00 | | 16 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 269.00 | 2 889.00 | | 6 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 321.00 | 4 478.00 | | 10 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 635.00 | 89 570.00 | 55 065.00 | 144 635.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | 8 576.00 | | 5 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 102.00 | 3 000.00 | | 10 102.00 |
ST Autres comptes | 132 366.00 | 123 235.00 | | 132 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 250.00 | 20 856.00 | | 28 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 177.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 136.00 | 1 644.00 | | 8 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 444.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | 2 334.00 | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 234.00 | 10 909.00 | | 8 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 855.00 | 52 721.00 | | 48 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 562.00 | 74 531.00 | | 91 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 853.00 | 150 178.00 | | 178 853.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |