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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 786.00 | 1 145.00 | 9 641.00 | 10 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155.00 | 2 358.00 | 1 797.00 | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 947.00 | 9 090.00 | 9 857.00 | 18 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 397.00 | 24 638.00 | 87 760.00 | 112 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
BZ Autres créances | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CF Disponibilités | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 024.00 | | 407 024.00 | 407 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 421.00 | 24 638.00 | 494 784.00 | 519 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
CU Autres participations | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 447.00 | 12 044.00 | 2 403.00 | 14 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 600.00 | 149 600.00 | | 213 600.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 3 761.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 807.00 | 60 446.00 | | 64 807.00 |
DL TOTAL (I) | 299 613.00 | 234 807.00 | | 299 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 403.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 298.00 | 130 119.00 | | 42 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 232.00 | 60 126.00 | | 81 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 696.00 | 28 210.00 | | 46 696.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 2 706.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 170.00 | 221 564.00 | | 195 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 784.00 | 456 370.00 | | 494 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 570.00 | 221 564.00 | | 171 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 065.00 | 20 507.00 | 23 572.00 | 3 065.00 |
FD Production vendue biens | 241 737.00 | 461 285.00 | 703 022.00 | 241 737.00 |
FG Production vendue services | 119 060.00 | 18 775.00 | 137 835.00 | 119 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 861.00 | 500 567.00 | 864 428.00 | 363 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 711.00 | 1 572.00 | | 6 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 260.00 | 1.00 | | 13 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 8.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 312.00 | -7.00 | | 10 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | 14 268.00 | | 15 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 885.00 | 749 785.00 | | 887 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 079.00 | 689 339.00 | | 823 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 807.00 | 60 446.00 | | 64 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 856.00 | 2 177.00 | | 12 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 192.00 | | 5 487.00 | 117 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 282.00 | 112 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 282.00 | 33 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 683.00 | | 5 487.00 | 38 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 958.00 | 8 018.00 | 7 338.00 | 23 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 159.00 | 2 885.00 | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 799.00 | 5 133.00 | 7 338.00 | 14 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VB T. V. A. | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VC Groupe et associés | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 872.00 | 129 272.00 | 23 600.00 | 152 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 5 758.00 | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 834.00 | 10 102.00 | | 3 834.00 |
ST Autres comptes | 137 310.00 | 132 366.00 | | 137 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 791.00 | 28 250.00 | | 24 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
YT Sous‐traitance | 4 798.00 | 8 136.00 | | 4 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | 2 476.00 | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 496.00 | 8 234.00 | | 5 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 774.00 | 48 855.00 | | 76 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 282.00 | 91 562.00 | | 103 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 317.00 | 178 853.00 | | 172 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |