| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 1 127.00 | 1 387.00 | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 589.00 | 9 193.00 | 10 396.00 | 19 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 526.00 | 16 590.00 | 71 936.00 | 88 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 152.00 | | 128 152.00 | 128 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CF Disponibilités | 115 938.00 | | 115 938.00 | 115 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 222.00 | | 319 222.00 | 319 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 748.00 | 16 590.00 | 391 158.00 | 407 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 447.00 | 6 269.00 | 8 178.00 | 14 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 600.00 | 49 600.00 | | 99 600.00 |
DH Report à nouveau | 947.00 | 615.00 | | 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 814.00 | 50 331.00 | | 62 814.00 |
DL TOTAL (I) | 174 361.00 | 111 547.00 | | 174 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759.00 | 4 307.00 | | 3 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 524.00 | 102 850.00 | | 90 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 396.00 | 76 299.00 | | 78 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 099.00 | 27 769.00 | | 43 099.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 2 080.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 797.00 | 213 305.00 | | 216 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 158.00 | 324 852.00 | | 391 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 797.00 | 213 305.00 | | 216 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
FD Production vendue biens | 141 445.00 | 398 993.00 | 540 438.00 | 141 445.00 |
FG Production vendue services | 35 608.00 | 94 553.00 | 130 161.00 | 35 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 104.00 | 493 546.00 | 672 650.00 | 179 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | 4 041.00 | | 2 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 183.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 323.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751.00 | 850.00 | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 1 172.00 | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -989.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 777.00 | -25 509.00 | | 16 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 243.00 | 595 068.00 | | 679 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 428.00 | 544 736.00 | | 616 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 814.00 | 50 331.00 | | 62 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 205.00 | 6 950.00 | | 4 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 457.00 | | 58 819.00 | 33 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 697.00 | | 4 750.00 | 9 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 51 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 88 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | | 2 859.00 | 19 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 51 210.00 | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 505.00 | 7 085.00 | | 9 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 683.00 | 2 586.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | 4 499.00 | | 5 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 454.00 | 63 489.00 | 51 965.00 | 115 454.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 576.00 | 5 768.00 | | 8 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 2 440.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 123 235.00 | 106 128.00 | | 123 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 856.00 | 18 851.00 | | 20 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | 6 382.00 | | 2 177.00 |
YT Sous‐traitance | 1 644.00 | 434.00 | | 1 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 444.00 | 1 260.00 | | 1 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 2 494.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 909.00 | 8 262.00 | | 10 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 721.00 | 46 489.00 | | 52 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 531.00 | 84 953.00 | | 74 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 178.00 | 129 112.00 | | 150 178.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |