| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 786.00 | 2 224.00 | 8 562.00 | 10 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155.00 | 2 966.00 | 1 189.00 | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 087.00 | 13 623.00 | 38 465.00 | 52 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 094.00 | 32 214.00 | 114 880.00 | 147 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 812.00 | | 193 812.00 | 193 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
BZ Autres créances | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 070.00 | 1 563.00 | 120 507.00 | 122 070.00 |
CF Disponibilités | 56 989.00 | | 56 989.00 | 56 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 153.00 | 1 563.00 | 497 590.00 | 499 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 247.00 | 33 777.00 | 612 470.00 | 646 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
CU Autres participations | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 983.00 | 13 402.00 | 2 581.00 | 15 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 600.00 | 213 600.00 | | 277 600.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 207.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 946.00 | 64 807.00 | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 320 560.00 | 299 613.00 | | 320 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 082.00 | 23 600.00 | | 24 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 264.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 285.00 | 42 298.00 | | 102 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 963.00 | 81 232.00 | | 129 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 472.00 | 46 696.00 | | 34 472.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 1 080.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 910.00 | 195 170.00 | | 291 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 470.00 | 494 784.00 | | 612 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 310.00 | 171 570.00 | | 268 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 265.00 | 56 301.00 | 61 566.00 | 5 265.00 |
FD Production vendue biens | 263 579.00 | 400 633.00 | 664 212.00 | 263 579.00 |
FG Production vendue services | 51 089.00 | 70 828.00 | 121 917.00 | 51 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 933.00 | 527 762.00 | 847 695.00 | 319 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 569.00 | 6 711.00 | | 10 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 1 020.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 13 260.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 948.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 10 312.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 15 590.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 542.00 | 887 885.00 | | 858 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 596.00 | 823 079.00 | | 837 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 946.00 | 64 807.00 | | 20 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 974.00 | 12 856.00 | | 13 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 397.00 | | 34 696.00 | 112 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 447.00 | | 1 536.00 | 14 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 888.00 | | 33 140.00 | 33 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 062.00 | | 20.00 | 64 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 638.00 | 7 576.00 | | 24 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 044.00 | 1 358.00 | | 12 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 594.00 | 6 218.00 | | 12 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 563.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 170.00 | | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VB T. V. A. | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VC Groupe et associés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 082.00 | 482.00 | 23 600.00 | 24 082.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 368.00 | 181 368.00 | | 181 368.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 625.00 | 166 025.00 | 23 600.00 | 189 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | 2 712.00 | | 6 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 582.00 | 3 834.00 | | 1 582.00 |
ST Autres comptes | 133 358.00 | 137 310.00 | | 133 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 840.00 | 24 791.00 | | 24 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 092.00 | 29 066.00 | | 15 092.00 |
YT Sous‐traitance | 7 575.00 | 4 798.00 | | 7 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 583.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 2 784.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 303.00 | 5 496.00 | | 8 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 468.00 | 76 774.00 | | 64 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 787.00 | 103 282.00 | | 122 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 355.00 | 172 317.00 | | 167 355.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |