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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 011.00 | 2 289.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 006.00 | 3 494.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 600.00 | 3 017.00 | 13 583.00 | 16 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 071.00 | | 784 071.00 | 784 071.00 |
BZ Autres créances | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
CF Disponibilités | 329 027.00 | | 329 027.00 | 329 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 168.00 | | 1 224 168.00 | 1 224 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 767.00 | 3 018.00 | 1 237 749.00 | 1 240 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 866.00 | | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 639.00 | 97 866.00 | | 138 639.00 |
DK Provisions réglementées | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 251 528.00 | 197 866.00 | | 251 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 285.00 | 572 543.00 | | 760 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 143.00 | 119 039.00 | | 213 143.00 |
EA Autres dettes | 12 794.00 | 18 020.00 | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 222.00 | 744 602.00 | | 986 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 749.00 | 942 468.00 | | 1 237 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 070 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 070 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | 146.00 | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | -146.00 | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 751.00 | 35 685.00 | | 45 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 195.00 | 2 417 252.00 | | 5 098 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 556.00 | 2 319 386.00 | | 4 959 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 639.00 | 97 866.00 | | 138 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | 11 100.00 | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 2 845.00 | | 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 1 833.00 | | 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 285.00 | 760 285.00 | | 760 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 784 071.00 | 784 071.00 | | 784 071.00 |
VP Divers | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 143.00 | 213 143.00 | | 213 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 061.00 | 892 261.00 | 7 800.00 | 900 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 222.00 | 986 222.00 | | 986 222.00 |