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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 2 113.00 | 3 187.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 209 514.00 | | 209 514.00 | 209 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 601.00 | 9 214.00 | 34 387.00 | 43 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 321.00 | 23 315.00 | 79 007.00 | 102 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 337.00 | 34 641.00 | 345 695.00 | 380 337.00 |
BT Marchandises | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 1 131 027.00 | 3 608.00 | 1 127 418.00 | 1 131 027.00 |
CF Disponibilités | 187 390.00 | | 187 390.00 | 187 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 790.00 | 3 608.00 | 1 386 182.00 | 1 389 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 127.00 | 38 250.00 | 1 731 877.00 | 1 770 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 905.00 | 866.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 271.00 | 138 639.00 | | 86 271.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189.00 | 2 023.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 198 365.00 | 251 528.00 | | 198 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 747.00 | | | 270 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 041.00 | 760 285.00 | | 1 021 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 234.00 | 213 143.00 | | 239 234.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 12 794.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 513.00 | 986 222.00 | | 1 533 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 877.00 | 1 237 749.00 | | 1 731 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 037 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 037 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 195 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 156 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 232.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 290.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 2 058.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -1 768.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 554.00 | 45 751.00 | | 31 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196 813.00 | 5 098 196.00 | | 8 196 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 543.00 | 4 959 556.00 | | 8 110 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 271.00 | 138 639.00 | | 86 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 600.00 | | 351 937.00 | 16 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 211 514.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 140 422.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018.00 | 31 623.00 | | 3 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 102.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 30 522.00 | | 2 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 023.00 | | 834.00 | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | | 834.00 | 2 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 041.00 | 1 021 041.00 | | 1 021 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 234.00 | 239 234.00 | | 239 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 949 873.00 | 949 873.00 | | 949 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 640.00 | 54 312.00 | 211 328.00 | 265 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -265 516.00 | | | -265 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 154.00 | 181 154.00 | | 181 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 855.00 | 1 144 255.00 | 19 600.00 | 1 163 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 513.00 | 1 322 185.00 | 211 328.00 | 1 533 513.00 |