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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 7 927.00 | 6 373.00 | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 209 514.00 | | 209 514.00 | 209 514.00 |
AP Constructions | 5 286.00 | 1 167.00 | 4 118.00 | 5 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 315.00 | 83 526.00 | 151 789.00 | 235 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 868.00 | 190 792.00 | 421 076.00 | 611 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 061.00 | 283 413.00 | 844 648.00 | 1 128 061.00 |
BT Marchandises | 454 397.00 | | 454 397.00 | 454 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 447 982.00 | 6 048.00 | 8 441 935.00 | 8 447 982.00 |
BZ Autres créances | 515 544.00 | | 515 544.00 | 515 544.00 |
CF Disponibilités | 1 917 045.00 | | 1 917 045.00 | 1 917 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 359 144.00 | 6 048.00 | 11 353 096.00 | 11 359 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 487 204.00 | 289 460.00 | 12 197 744.00 | 12 487 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386.00 | 474.00 | | 1 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 108.00 | 608 912.00 | | 1 609 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 495.00 | 719 386.00 | | 1 720 495.00 |
DP Provisions pour risques | 8 829.00 | 5 000.00 | | 8 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 829.00 | 5 000.00 | | 8 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 485.00 | 486 818.00 | | 529 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 876.00 | 303 840.00 | | 205 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 048.00 | 1 716.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 485 097.00 | 3 261 621.00 | | 8 485 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 780.00 | 800 991.00 | | 1 242 780.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 4 000.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 468 421.00 | 4 858 986.00 | | 10 468 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 197 744.00 | 5 583 373.00 | | 12 197 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 506 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 506 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 211 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 717 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 200 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 946 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 234.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 498 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 740.00 | 812.00 | | 311 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 595.00 | 3 759.00 | | 316 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855.00 | -2 947.00 | | -4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 442.00 | 238 685.00 | | 588 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 029 482.00 | 19 172 250.00 | | 47 029 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 420 374.00 | 18 563 338.00 | | 45 420 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 108.00 | 608 912.00 | | 1 609 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 766.00 | | 652 815.00 | 820 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 520.00 | 1 128 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 520.00 | 852 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 014.00 | | 6 800.00 | 217 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 971.00 | | 638 018.00 | 559 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 780.00 | | 7 998.00 | 43 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 528.00 | 154 405.00 | 35 520.00 | 164 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | 3 084.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 685.00 | 151 321.00 | 35 520.00 | 159 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 829.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 829.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 485 097.00 | 8 485 097.00 | | 8 485 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 856.00 | 206 856.00 | | 206 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
UX Autres créances clients | 8 447 982.00 | 8 447 982.00 | | 8 447 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 687.00 | 164 494.00 | 264 193.00 | 428 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VP Divers | 515 544.00 | 515 544.00 | | 515 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242 780.00 | 1 242 780.00 | | 1 242 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019 120.00 | 8 967 502.00 | 51 618.00 | 9 019 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 373.00 | 10 200 180.00 | 264 193.00 | 10 464 373.00 |