| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 3 291.00 | 2 009.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 209 514.00 | | 209 514.00 | 209 514.00 |
AP Constructions | 9 835.00 | 918.00 | 8 917.00 | 9 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 332.00 | 17 563.00 | 29 769.00 | 47 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 222.00 | 42 366.00 | 174 857.00 | 217 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 209.00 | 64 138.00 | 445 071.00 | 509 209.00 |
BT Marchandises | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BZ Autres créances | 1 712 340.00 | 4 659.00 | 1 707 681.00 | 1 712 340.00 |
CF Disponibilités | 212 839.00 | | 212 839.00 | 212 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 529.00 | 4 659.00 | 2 010 869.00 | 2 015 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 737.00 | 68 797.00 | 2 455 940.00 | 2 524 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176.00 | 905.00 | | 1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 298.00 | 86 271.00 | | 163 298.00 |
DK Provisions réglementées | 455.00 | 1 189.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 274 929.00 | 198 365.00 | | 274 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 643.00 | 270 747.00 | | 357 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 173.00 | 1 710.00 | | 148 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 819.00 | 1 021 041.00 | | 1 209 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 452.00 | 239 234.00 | | 437 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | 780.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 011.00 | 1 533 513.00 | | 2 181 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 940.00 | 1 731 877.00 | | 2 455 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 968 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 968 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 172.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 733.00 | 834.00 | | 32 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 618.00 | 2 300.00 | | 14 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 116.00 | -1 466.00 | | 18 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 566.00 | 31 554.00 | | 58 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 395.00 | 8 196 813.00 | | 6 137 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 097.00 | 8 110 542.00 | | 5 974 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 298.00 | 86 271.00 | | 163 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 338.00 | | 152 272.00 | 380 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 509 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 274 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 814.00 | | | 214 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 922.00 | | 151 867.00 | 145 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 405.00 | 19 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 641.00 | 38 629.00 | 9 133.00 | 34 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 1 178.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 528.00 | 37 451.00 | 9 133.00 | 32 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 819.00 | 1 209 819.00 | | 1 209 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 452.00 | 437 452.00 | | 437 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 885.00 | 1 527 885.00 | | 1 527 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 643.00 | 96 207.00 | 232 001.00 | 357 643.00 |
VI Groupe et associés | 148 060.00 | 148 060.00 | | 148 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 739.00 | | | 118 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 455.00 | 184 455.00 | | 184 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 360.00 | 1 723 355.00 | 20 005.00 | 1 743 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 011.00 | 1 919 575.00 | 232 001.00 | 2 181 011.00 |