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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 843.00 | 2 657.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 209 514.00 | | 209 514.00 | 209 514.00 |
AP Constructions | 15 121.00 | 9 945.00 | 5 175.00 | 15 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 478.00 | 38 620.00 | 127 858.00 | 166 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 373.00 | 111 120.00 | 267 253.00 | 378 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 766.00 | 164 528.00 | 656 238.00 | 820 766.00 |
BT Marchandises | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 338.00 | 6 048.00 | 3 327 290.00 | 3 333 338.00 |
BZ Autres créances | 207 032.00 | | 207 032.00 | 207 032.00 |
CF Disponibilités | 1 295 077.00 | | 1 295 077.00 | 1 295 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 183.00 | 6 048.00 | 4 927 135.00 | 4 933 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 948.00 | 170 576.00 | 5 583 373.00 | 5 753 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474.00 | 1 176.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 912.00 | 163 298.00 | | 608 912.00 |
DK Provisions réglementées | | 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 719 386.00 | 274 929.00 | | 719 386.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 818.00 | 357 643.00 | | 486 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 840.00 | 148 173.00 | | 303 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 621.00 | 1 209 819.00 | | 3 261 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 991.00 | 437 452.00 | | 800 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 748.00 | | |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 176.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 986.00 | 2 181 011.00 | | 4 858 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 373.00 | 2 455 940.00 | | 5 583 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 984 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 984 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 171 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 259 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 309 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 32 733.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 14 618.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | 18 116.00 | | -2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 685.00 | 58 566.00 | | 238 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 172 250.00 | 6 137 395.00 | | 19 172 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 563 339.00 | 5 974 098.00 | | 18 563 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 912.00 | 163 298.00 | | 608 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 209.00 | | 311 557.00 | 509 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 814.00 | | 2 200.00 | 214 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 389.00 | | 285 582.00 | 274 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | | 23 775.00 | 20 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 138.00 | 100 390.00 | | 64 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 1 552.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 847.00 | 98 839.00 | | 60 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | 5 000.00 | 455.00 | 455.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 621.00 | 3 261 621.00 | | 3 261 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 991.00 | 800 991.00 | | 800 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 713.00 | 307 713.00 | | 307 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 338.00 | 3 333 338.00 | | 3 333 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 165.00 | 126 165.00 | | 126 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 654.00 | 176 515.00 | 184 138.00 | 360 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 010.00 | | | -3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 033.00 | 207 033.00 | | 207 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 854.00 | 3 567 234.00 | 43 620.00 | 3 610 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 271.00 | 4 673 132.00 | 184 138.00 | 4 857 271.00 |