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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 246.00 | 45 355.00 | 1 892.00 | 47 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 682.00 | 110 975.00 | 21 707.00 | 132 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 053.00 | 158 450.00 | 203 602.00 | 362 053.00 |
BT Marchandises | 84 751.00 | 3 390.00 | 81 361.00 | 84 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
BZ Autres créances | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CF Disponibilités | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 961.00 | 3 390.00 | 272 571.00 | 275 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 013.00 | 161 840.00 | 476 173.00 | 638 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 163 892.00 | 150 284.00 | | 163 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058.00 | 13 608.00 | | -1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 175 411.00 | 176 469.00 | | 175 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 026.00 | 1 887.00 | | 126 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 051.00 | 35 977.00 | | 22 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 316.00 | 142 251.00 | | 99 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 769.00 | 36 371.00 | | 49 769.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 762.00 | 216 486.00 | | 300 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 173.00 | 392 955.00 | | 476 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 140.00 | 216 486.00 | | 203 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 453.00 | | 178 600.00 | 183 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | 175 000.00 | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 928.00 | | | 179 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | 3 600.00 | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 432.00 | 7 019.00 | | 151 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 311.00 | 7 019.00 | | 149 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 390.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 161.00 | 1 390.00 | 16 161.00 | 18 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 161.00 | 1 390.00 | 16 161.00 | 18 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | 16 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 671.00 | 16 049.00 | 97 622.00 | 113 671.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 130.00 | 173 130.00 | | 173 130.00 |
VW T.V.A. | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 762.00 | 203 140.00 | 97 622.00 | 300 762.00 |