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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 791.00 | 56 949.00 | 15 841.00 | 72 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 879.00 | 132 267.00 | 14 612.00 | 146 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 195.00 | 191 337.00 | 210 858.00 | 402 195.00 |
BT Marchandises | 275 037.00 | 12 969.00 | 262 068.00 | 275 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 719.00 | | 124 719.00 | 124 719.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 212 819.00 | | 212 819.00 | 212 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 519.00 | 12 969.00 | 608 551.00 | 621 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 714.00 | 204 306.00 | 819 408.00 | 1 023 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 305 308.00 | 256 708.00 | | 305 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 962.00 | 48 601.00 | | 84 962.00 |
DL TOTAL (I) | 402 847.00 | 317 885.00 | | 402 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 978.00 | 172 668.00 | | 136 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 651.00 | 113 011.00 | | 194 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 932.00 | 90 056.00 | | 84 932.00 |
EA Autres dettes | | 8 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 561.00 | 387 266.00 | | 416 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 408.00 | 705 151.00 | | 819 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 569.00 | 250 287.00 | | 314 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 043.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 403.00 | | 14 792.00 | 387 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 121.00 | | | 177 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 878.00 | | 14 792.00 | 204 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 010.00 | 6 327.00 | | 185 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 889.00 | 6 327.00 | | 182 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 969.00 | 12 969.00 | 13 969.00 | 13 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 969.00 | 12 969.00 | 13 969.00 | 13 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 969.00 | 12 969.00 | 13 969.00 | 13 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 969.00 | 13 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 651.00 | 194 651.00 | | 194 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 124 719.00 | 124 719.00 | | 124 719.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 978.00 | 34 987.00 | 101 992.00 | 136 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 561.00 | 314 569.00 | 101 992.00 | 416 561.00 |