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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 570.00 | 46 771.00 | 3 799.00 | 50 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 682.00 | 116 937.00 | 15 744.00 | 132 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 376.00 | 165 829.00 | 199 547.00 | 365 376.00 |
BT Marchandises | 227 361.00 | 14 180.00 | 213 181.00 | 227 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
BZ Autres créances | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CF Disponibilités | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 788.00 | 14 180.00 | 453 608.00 | 467 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 164.00 | 180 009.00 | 653 155.00 | 833 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 162 834.00 | 163 892.00 | | 162 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 032.00 | -1 058.00 | | 73 032.00 |
DL TOTAL (I) | 248 443.00 | 175 411.00 | | 248 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 622.00 | 126 026.00 | | 97 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 621.00 | 22 051.00 | | 25 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 095.00 | 99 316.00 | | 214 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 374.00 | 49 769.00 | | 55 374.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 3 600.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 712.00 | 300 762.00 | | 404 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 155.00 | 476 173.00 | | 653 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 336.00 | 203 140.00 | | 323 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 053.00 | | 3 324.00 | 362 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 121.00 | | | 177 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 928.00 | | 3 324.00 | 179 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 451.00 | 7 379.00 | | 158 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 330.00 | 7 379.00 | | 156 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 390.00 | 14 180.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | 14 180.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | 14 180.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 180.00 | 3 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 095.00 | 214 095.00 | | 214 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
VB T. V. A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 622.00 | 16 246.00 | 67 002.00 | 97 622.00 |
VI Groupe et associés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 401.00 | 156 401.00 | | 156 401.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 712.00 | 323 336.00 | 67 002.00 | 404 712.00 |