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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 834.00 | 52 709.00 | 13 125.00 | 65 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 044.00 | 130 180.00 | 8 864.00 | 139 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 403.00 | 185 010.00 | 202 393.00 | 387 403.00 |
BT Marchandises | 269 935.00 | 13 969.00 | 255 966.00 | 269 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 677.00 | | 118 677.00 | 118 677.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 727.00 | 13 969.00 | 502 758.00 | 516 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 130.00 | 198 979.00 | 705 151.00 | 904 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 256 708.00 | 235 866.00 | | 256 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 601.00 | 20 842.00 | | 48 601.00 |
DL TOTAL (I) | 317 885.00 | 269 285.00 | | 317 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 668.00 | 99 402.00 | | 172 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 011.00 | 159 006.00 | | 113 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 056.00 | 77 753.00 | | 90 056.00 |
EA Autres dettes | 8 505.00 | 24 000.00 | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 266.00 | 363 187.00 | | 387 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 151.00 | 632 472.00 | | 705 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 287.00 | 289 562.00 | | 250 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 043.00 | 9 332.00 | | 19 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 213.00 | | 5 190.00 | 382 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 121.00 | | | 177 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 688.00 | | 5 190.00 | 199 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 168.00 | 9 842.00 | | 175 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 047.00 | 9 842.00 | | 173 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 990.00 | 13 969.00 | 13 990.00 | 13 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 990.00 | 13 969.00 | 13 990.00 | 13 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 990.00 | 13 969.00 | 13 990.00 | 13 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 969.00 | 13 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 011.00 | 113 011.00 | | 113 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 625.00 | 16 647.00 | 135 289.00 | 153 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
VW T.V.A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 266.00 | 250 287.00 | 135 289.00 | 387 266.00 |