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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 644.00 | 49 509.00 | 11 135.00 | 60 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 044.00 | 123 538.00 | 15 506.00 | 139 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 213.00 | 175 168.00 | 207 045.00 | 382 213.00 |
BT Marchandises | 197 502.00 | 13 990.00 | 183 512.00 | 197 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 614.00 | | 157 614.00 | 157 614.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 417.00 | 13 990.00 | 425 427.00 | 439 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 630.00 | 189 158.00 | 632 472.00 | 821 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 235 866.00 | 162 834.00 | | 235 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842.00 | 73 032.00 | | 20 842.00 |
DL TOTAL (I) | 269 285.00 | 248 443.00 | | 269 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 402.00 | 97 622.00 | | 99 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 25 621.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 006.00 | 214 095.00 | | 159 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 753.00 | 55 374.00 | | 77 753.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 187.00 | 404 712.00 | | 363 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 472.00 | 653 155.00 | | 632 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 562.00 | 323 336.00 | | 289 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 376.00 | | 16 836.00 | 365 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 121.00 | 177 121.00 | | 177 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 252.00 | | 16 436.00 | 183 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | 400.00 | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 830.00 | 9 339.00 | | 165 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 709.00 | 9 339.00 | | 163 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 180.00 | 13 990.00 | 14 180.00 | 14 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 180.00 | 13 990.00 | 14 180.00 | 14 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 180.00 | 13 990.00 | 14 180.00 | 14 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 990.00 | 14 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 006.00 | 159 006.00 | | 159 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 070.00 | 16 445.00 | 67 822.00 | 90 070.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 422.00 | 181 422.00 | | 181 422.00 |
VW T.V.A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 187.00 | 289 562.00 | 67 822.00 | 363 187.00 |