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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 541.00 | 24 936.00 | 605.00 | 25 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 388.00 | 9 846.00 | 1 542.00 | 11 388.00 |
040 Immobilisations financières | 227 527.00 | | 227 527.00 | 227 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 457.00 | 34 783.00 | 229 674.00 | 264 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
072 Créances – Autres | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
084 Disponibilités | 143 697.00 | | 143 697.00 | 143 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 698.00 | | 298 698.00 | 298 698.00 |
110 Total général Actif | 563 154.00 | 34 783.00 | 528 372.00 | 563 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 627.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 959.00 | | | 245 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 613.00 | | | 309 613.00 |
242 Autres charges externes. | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
252 Charges sociales | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 471.00 | | | 292 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
280 Produits financiers | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 818.00 | | | 264 818.00 |