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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 815.00 | 12 208.00 | 1 607.00 | 13 815.00 |
040 Immobilisations financières | 226 993.00 | | 226 993.00 | 226 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 349.00 | 37 750.00 | 228 599.00 | 266 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
072 Créances – Autres | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
084 Disponibilités | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 904.00 | | 296 904.00 | 296 904.00 |
110 Total général Actif | 563 253.00 | 37 750.00 | 525 503.00 | 563 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 349.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 071.00 | | | 234 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 433.00 | | | 297 433.00 |
242 Autres charges externes. | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
252 Charges sociales | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 900.00 | | | 310 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 467.00 | | | -13 467.00 |
280 Produits financiers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 894.00 | | | -11 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 591.00 | | | 266 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 242.00 | | | 242.00 |