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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 815.00 | 13 017.00 | 798.00 | 13 815.00 |
040 Immobilisations financières | 226 576.00 | | 226 576.00 | 226 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 932.00 | 38 558.00 | 227 374.00 | 265 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 795.00 | 2 959.00 | 103 836.00 | 106 795.00 |
084 Disponibilités | 171 163.00 | | 171 163.00 | 171 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 536.00 | 2 959.00 | 314 577.00 | 317 536.00 |
110 Total général Actif | 583 468.00 | 41 517.00 | 541 950.00 | 583 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 349.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 945.00 | | | 244 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 663.00 | | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 609.00 | | | 305 609.00 |
242 Autres charges externes. | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
252 Charges sociales | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 809.00 | | | 809.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 459.00 | | | 306 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -851.00 | | | -851.00 |
280 Produits financiers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
294 Charges financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 349.00 | | | 266 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |