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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 815.00 | 10 822.00 | 2 993.00 | 13 815.00 |
040 Immobilisations financières | 227 235.00 | | 227 235.00 | 227 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 591.00 | 36 363.00 | 230 228.00 | 266 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
084 Disponibilités | 164 641.00 | | 164 641.00 | 164 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 868.00 | | 350 868.00 | 350 868.00 |
110 Total général Actif | 617 459.00 | 36 363.00 | 581 096.00 | 617 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 554.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 839.00 | | | 305 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 938.00 | | | 367 938.00 |
242 Autres charges externes. | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 493.00 | | | 149 493.00 |
252 Charges sociales | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 937.00 | | | 325 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
280 Produits financiers | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 457.00 | | | 264 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |