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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
040 Immobilisations financières | 227 208.00 | | 227 208.00 | 227 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 564.00 | 39 356.00 | 227 208.00 | 266 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
072 Créances – Autres | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 795.00 | 3 459.00 | 103 336.00 | 106 795.00 |
084 Disponibilités | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 776.00 | 3 459.00 | 357 317.00 | 360 776.00 |
110 Total général Actif | 627 340.00 | 42 815.00 | 584 525.00 | 627 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 349.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 245.00 | | | 322 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 323.00 | | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 567.00 | | | 382 567.00 |
242 Autres charges externes. | 114 667.00 | | | 114 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 688.00 | | | 196 688.00 |
252 Charges sociales | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | | | 798.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 329.00 | | | 387 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 762.00 | | | -4 762.00 |
280 Produits financiers | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
294 Charges financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | -154.00 | | | -154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 932.00 | | | 265 932.00 |