| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 250.00 | 363 486.00 | 17 764.00 | 381 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
AN Terrains | 464 496.00 | 180 169.00 | 284 326.00 | 464 496.00 |
AP Constructions | 190 466.00 | 86 778.00 | 103 687.00 | 190 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926 146.00 | 2 575 810.00 | 350 336.00 | 2 926 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 156.00 | 881 585.00 | 106 571.00 | 988 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 607.00 | 4 087 830.00 | 908 776.00 | 4 996 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 664.00 | | 386 664.00 | 386 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 772.00 | 12 976.00 | 865 795.00 | 878 772.00 |
BZ Autres créances | 608 539.00 | 7 533.00 | 601 005.00 | 608 539.00 |
CF Disponibilités | 3 649 907.00 | | 3 649 907.00 | 3 649 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 439.00 | 20 510.00 | 5 559 929.00 | 5 580 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 577 046.00 | 4 108 340.00 | 6 468 705.00 | 10 577 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 063.00 | | | 228 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 2 477 277.00 | | | 2 477 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 409.00 | | | 218 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 270.00 | | | 3 169 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 869.00 | | | 1 916 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 949.00 | | | 1 224 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 435.00 | | | 3 299 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 705.00 | | | 6 468 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 391.00 | | | 3 251 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 149 934.00 | | 12 149 934.00 | 12 149 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 149 934.00 | | 12 149 934.00 | 12 149 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 411 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 124 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 976.00 | |
GE Autres charges | | | 40 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 193 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 419 967.00 | | | 12 419 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 201 558.00 | | | 12 201 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 409.00 | | | 218 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 811.00 | | 103 795.00 | 4 892 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 996 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 569 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 648.00 | | 31 301.00 | 394 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496 772.00 | | 72 494.00 | 4 496 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 161.00 | 306 670.00 | | 3 781 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 507.00 | 15 979.00 | | 347 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 653.00 | 290 691.00 | | 3 433 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 869.00 | 1 916 869.00 | | 1 916 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 878 772.00 | | | 878 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 939.00 | 51 129.00 | 43 810.00 | 94 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
VP Divers | 608 539.00 | | | 608 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224 949.00 | 1 224 949.00 | | 1 224 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 867.00 | 1 520 013.00 | 23 854.00 | 1 543 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 201.00 | 3 251 391.00 | 43 810.00 | 3 295 201.00 |