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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 587.00 | 360 208.00 | 4 378.00 | 364 587.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
AN Terrains | 464 496.00 | 258 990.00 | 205 505.00 | 464 496.00 |
AP Constructions | 190 466.00 | 123 102.00 | 67 363.00 | 190 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180 017.00 | 2 888 974.00 | 291 042.00 | 3 180 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 793.00 | 958 644.00 | 72 148.00 | 1 030 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 442.00 | 4 589 922.00 | 690 519.00 | 5 280 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 026.00 | | 304 026.00 | 304 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 068.00 | | 215 068.00 | 215 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 209.00 | 14 892.00 | 2 491 317.00 | 2 506 209.00 |
BZ Autres créances | 479 075.00 | 7 533.00 | 471 541.00 | 479 075.00 |
CF Disponibilités | 1 612 197.00 | | 1 612 197.00 | 1 612 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 548.00 | 22 425.00 | 5 143 122.00 | 5 165 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 990.00 | 4 612 347.00 | 5 833 642.00 | 10 445 990.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 063.00 | | | 228 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 2 698 527.00 | | | 2 698 527.00 |
DH Report à nouveau | -252 608.00 | | | -252 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 141.00 | | | -464 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 059.00 | | | 2 552 059.00 |
DP Provisions pour risques | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 375.00 | | | 1 818 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 998.00 | | | 1 376 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 422.00 | | | 3 238 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 642.00 | | | 5 833 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 171.00 | | | 3 238 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 126 337.00 | | 12 126 337.00 | 12 126 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 126 337.00 | | 12 126 337.00 | 12 126 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 756 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 718 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 892.00 | |
GE Autres charges | | | 21 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 169 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 838.00 | | | 99 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 838.00 | | | 99 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 397.00 | | | -59 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 804 916.00 | | | 12 804 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 269 058.00 | | | 13 269 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 141.00 | | | -464 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182 962.00 | | 97 480.00 | 5 182 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 280 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 865 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 115.00 | | 7 161.00 | 406 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 455.00 | | 90 319.00 | 4 775 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 569.00 | 258 354.00 | | 4 331 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 976.00 | 3 233.00 | | 356 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 592.00 | 255 121.00 | | 3 974 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 9 839.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | 9 839.00 | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 375.00 | 1 818 375.00 | | 1 818 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 998.00 | 1 376 998.00 | | 1 376 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 210.00 | 2 506 210.00 | | 2 506 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 075.00 | 479 075.00 | | 479 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 257.00 | 3 034 257.00 | | 3 034 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 171.00 | 3 238 171.00 | | 3 238 171.00 |