| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 2 396.00 | 3 594.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 990.00 | 2 396.00 | 340 594.00 | 342 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 497.00 | 2 396.00 | 349 101.00 | 351 497.00 |
CU Autres participations | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 143.00 | -23 239.00 | | -43 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 309.00 | -19 904.00 | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 309 166.00 | 293 857.00 | | 309 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 672.00 | 48 226.00 | | 36 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 632.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787.00 | 3 243.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 935.00 | 53 101.00 | | 39 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 101.00 | 346 958.00 | | 349 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 935.00 | 53 101.00 | | 39 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 001.00 | 120 001.00 | | 142 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 692.00 | 139 904.00 | | 126 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 309.00 | -19 904.00 | | 15 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 990.00 | | | 343 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 337 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 342 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |