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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 449.00 | 1 409.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 180.00 | 28 159.00 | 84 021.00 | 112 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 038.00 | 28 608.00 | 430 430.00 | 459 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 516.00 | 28 608.00 | 450 908.00 | 479 516.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 234.00 | -12 582.00 | | -20 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 880.00 | -7 651.00 | | -15 880.00 |
DL TOTAL (I) | 300 886.00 | 316 766.00 | | 300 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 821.00 | 11 401.00 | | 93 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 10 188.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 159.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 857.00 | 10 918.00 | | 49 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 022.00 | 33 666.00 | | 150 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 908.00 | 350 432.00 | | 450 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 408.00 | 32 972.00 | | 80 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 870.00 | 195 700.00 | | 256 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 750.00 | 203 351.00 | | 272 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 880.00 | -7 651.00 | | -15 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 990.00 | | 108 048.00 | 350 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | 108 048.00 | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 990.00 | 22 618.00 | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | 22 618.00 | | 5 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 821.00 | 24 207.00 | 69 613.00 | 93 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 022.00 | 80 408.00 | 69 613.00 | 150 022.00 |