| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 069.00 | 790.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 287.00 | 6 324.00 | 35 962.00 | 42 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 145.00 | 7 393.00 | 381 752.00 | 389 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 772.00 | | 193 772.00 | 193 772.00 |
CF Disponibilités | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 233.00 | | 227 233.00 | 227 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 378.00 | 7 393.00 | 608 985.00 | 616 378.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 114.00 | -20 234.00 | | -36 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841.00 | -15 880.00 | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 313 727.00 | 300 886.00 | | 313 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 267.00 | 93 821.00 | | 128 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 863.00 | 4 396.00 | | 114 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 1 948.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 924.00 | 49 857.00 | | 48 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 258.00 | 150 022.00 | | 295 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 985.00 | 450 908.00 | | 608 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 092.00 | 150 022.00 | | 102 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 934.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 597.00 | | | 138 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 438.00 | 256 870.00 | | 484 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 596.00 | 272 750.00 | | 471 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 841.00 | -15 880.00 | | 12 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 038.00 | | 118 248.00 | 459 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 142.00 | 389 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 142.00 | 44 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 038.00 | | 118 248.00 | 114 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 608.00 | 30 934.00 | 52 149.00 | 28 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 608.00 | 30 934.00 | 52 149.00 | 28 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 863.00 | 114 863.00 | | 114 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 267.00 | 26 175.00 | 102 092.00 | 128 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 258.00 | 193 166.00 | 102 092.00 | 295 258.00 |