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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 4 792.00 | 1 198.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 990.00 | 4 792.00 | 346 198.00 | 350 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 045.00 | 4 792.00 | 352 253.00 | 357 045.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 310.00 | -27 834.00 | | -59 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 728.00 | -31 476.00 | | 46 728.00 |
DL TOTAL (I) | 324 418.00 | 277 690.00 | | 324 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 344.00 | 25 669.00 | | 17 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | 40 281.00 | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 576.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 301.00 | 4 384.00 | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 835.00 | 71 909.00 | | 27 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 253.00 | 349 599.00 | | 352 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 816.00 | 54 566.00 | | 18 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 156.00 | | 127 156.00 | 127 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 156.00 | | 127 156.00 | 127 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 656.00 | 120 000.00 | | 160 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 928.00 | 151 476.00 | | 113 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 728.00 | -31 475.00 | | 46 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 000.00 | | 8 000.00 | 337 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594.00 | 1 198.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | 1 198.00 | | 3 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 344.00 | 8 325.00 | 9 019.00 | 17 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 835.00 | 18 816.00 | 9 019.00 | 27 835.00 |