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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 990.00 | 5 990.00 | 345 000.00 | 350 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 422.00 | 5 990.00 | 350 432.00 | 356 422.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 582.00 | -59 310.00 | | -12 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 651.00 | 46 728.00 | | -7 651.00 |
DL TOTAL (I) | 316 766.00 | 324 418.00 | | 316 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 401.00 | 17 344.00 | | 11 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 188.00 | 5 068.00 | | 10 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 122.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 918.00 | 4 301.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 666.00 | 27 835.00 | | 33 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 432.00 | 352 253.00 | | 350 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 972.00 | 18 816.00 | | 32 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 700.00 | | 195 700.00 | 195 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 700.00 | | 195 700.00 | 195 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 700.00 | 160 656.00 | | 195 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 352.00 | 113 928.00 | | 203 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 651.00 | 46 728.00 | | -7 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 990.00 | | | 350 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792.00 | 1 198.00 | 5 990.00 | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 1 198.00 | 5 990.00 | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 019.00 | 8 325.00 | 694.00 | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 666.00 | 32 972.00 | 694.00 | 33 666.00 |