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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 816.00 | 1 658.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 914.00 | 3 806.00 | 22 107.00 | 25 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 927.00 | 16 422.00 | 25 505.00 | 41 927.00 |
BT Marchandises | 797 866.00 | | 797 866.00 | 797 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BZ Autres créances | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CF Disponibilités | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 609.00 | | 1 113 609.00 | 1 113 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 537.00 | 16 422.00 | 1 139 114.00 | 1 155 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 761.00 | 27 985.00 | | 73 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 229.00 | 45 775.00 | | -22 229.00 |
DL TOTAL (I) | 54 831.00 | 77 061.00 | | 54 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 743.00 | 39 975.00 | | 17 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 026.00 | 875 992.00 | | 999 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 492.00 | 60 453.00 | | 66 492.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 282.00 | 977 442.00 | | 1 084 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 114.00 | 1 054 503.00 | | 1 139 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 744.00 | 20 791.00 | | 17 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 026.00 | 999 026.00 | | 999 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 131.00 | 55 392.00 | 1 738.00 | 57 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 283.00 | 1 087 330.00 | | 1 084 283.00 |