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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 1 231.00 | 1 243.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 914.00 | 9 311.00 | 16 602.00 | 25 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 361.00 | 22 342.00 | 20 018.00 | 42 361.00 |
BT Marchandises | 837 372.00 | 45 743.00 | 791 628.00 | 837 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 076.00 | 71.00 | 26 004.00 | 26 076.00 |
BZ Autres créances | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CF Disponibilités | 136 158.00 | | 136 158.00 | 136 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 979.00 | 45 815.00 | 980 164.00 | 1 025 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 340.00 | 68 158.00 | 1 000 182.00 | 1 068 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
DH Report à nouveau | -22 229.00 | | | -22 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 457.00 | -22 229.00 | | -41 457.00 |
DL TOTAL (I) | 13 374.00 | 54 831.00 | | 13 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 593.00 | 999 026.00 | | 925 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 214.00 | 67 513.00 | | 61 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 807.00 | 1 084 282.00 | | 986 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 182.00 | 1 139 114.00 | | 1 000 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 423.00 | 5 920.00 | | 16 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 5 920.00 | | 4 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 744.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 71.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 593.00 | 925 593.00 | | 925 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 620.00 | 52 449.00 | 2 172.00 | 54 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 808.00 | 986 808.00 | | 986 808.00 |