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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 2 061.00 | 413.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 813.00 | 19 819.00 | 6 994.00 | 26 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 338.00 | 33 680.00 | 9 657.00 | 43 338.00 |
BT Marchandises | 638 054.00 | 36 908.00 | 601 145.00 | 638 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 418.00 | 244.00 | 32 173.00 | 32 418.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 177 229.00 | | 177 229.00 | 177 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 348.00 | 37 153.00 | 818 195.00 | 855 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 687.00 | 70 833.00 | 827 853.00 | 898 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
DH Report à nouveau | -9 643.00 | -63 686.00 | | -9 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 724.00 | 54 042.00 | | 62 724.00 |
DL TOTAL (I) | 130 141.00 | 67 417.00 | | 130 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 048.00 | 42 539.00 | | 41 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 008.00 | 788 748.00 | | 600 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 146.00 | 57 931.00 | | 54 146.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 711.00 | 889 219.00 | | 697 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 853.00 | 971 637.00 | | 827 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 263.00 | 5 417.00 | | 28 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 5 417.00 | | 16 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 009.00 | 600 009.00 | | 600 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 315.00 | 40 065.00 | 2 250.00 | 42 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 712.00 | 697 712.00 | | 697 712.00 |