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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 1 646.00 | 828.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 914.00 | 14 816.00 | 11 097.00 | 25 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 426.00 | 28 262.00 | 14 163.00 | 42 426.00 |
BT Marchandises | 641 909.00 | 37 238.00 | 604 670.00 | 641 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 541.00 | 71.00 | 18 470.00 | 18 541.00 |
BZ Autres créances | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CF Disponibilités | 323 651.00 | | 323 651.00 | 323 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 783.00 | 37 310.00 | 957 473.00 | 994 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 210.00 | 65 573.00 | 971 637.00 | 1 037 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
DH Report à nouveau | -63 686.00 | -22 229.00 | | -63 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 042.00 | -41 457.00 | | 54 042.00 |
DL TOTAL (I) | 67 417.00 | 13 374.00 | | 67 417.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 748.00 | 925 593.00 | | 788 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 931.00 | 60 194.00 | | 57 931.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 219.00 | 986 807.00 | | 889 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 637.00 | 1 000 182.00 | | 971 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 361.00 | | 65.00 | 42 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | 65.00 | 2 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 744.00 | 37 239.00 | 45 744.00 | 45 744.00 |
6T Sur comptes clients | 71.00 | | | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 815.00 | 37 239.00 | 45 744.00 | 45 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 749.00 | 788 749.00 | | 788 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 460.00 | 29 222.00 | 2 237.00 | 31 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 220.00 | 889 220.00 | | 889 220.00 |