| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 653.00 | 25 066.00 | 5 587.00 | 30 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 243.00 | 37 266.00 | 7 976.00 | 45 243.00 |
BT Marchandises | 908 739.00 | 35 781.00 | 872 957.00 | 908 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BZ Autres créances | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CF Disponibilités | 246 406.00 | | 246 406.00 | 246 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 794.00 | 35 781.00 | 1 168 012.00 | 1 203 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 037.00 | 73 047.00 | 1 175 989.00 | 1 249 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 126 841.00 | 73 761.00 | | 126 841.00 |
DH Report à nouveau | | -9 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 080.00 | 62 724.00 | | -18 080.00 |
DL TOTAL (I) | 112 061.00 | 130 141.00 | | 112 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 957.00 | 41 048.00 | | 96 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 063.00 | 600 008.00 | | 911 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 507.00 | 54 146.00 | | 49 507.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | 2 507.00 | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 927.00 | 697 711.00 | | 1 063 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 989.00 | 827 853.00 | | 1 175 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 680.00 | 5 615.00 | 2 029.00 | 33 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 880.00 | 5 615.00 | 2 029.00 | 21 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 908.00 | 35 782.00 | 36 908.00 | 36 908.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 153.00 | 35 782.00 | 37 153.00 | 37 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 153.00 | 35 782.00 | 37 153.00 | 37 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 064.00 | 911 064.00 | | 911 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 039.00 | 48 649.00 | 2 390.00 | 51 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 928.00 | 1 063 928.00 | | 1 063 928.00 |