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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 999.00 | 10 000.00 | 39 999.00 | 49 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 217.00 | 433.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 997.00 | 10 216.00 | 40 780.00 | 50 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BN En cours de production de biens | 580 365.00 | | 580 365.00 | 580 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 805.00 | | 483 805.00 | 483 805.00 |
BZ Autres créances | 489 764.00 | | 489 764.00 | 489 764.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 360.00 | | 1 568 360.00 | 1 568 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 357.00 | 10 216.00 | 1 609 140.00 | 1 619 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 048.00 | | | -40 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 362.00 | -40 048.00 | | 20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 40 314.00 | 19 952.00 | | 40 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 830.00 | 563 346.00 | | 539 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 049.00 | 53 049.00 | | 73 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 555.00 | 169.00 | | 28 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 786.00 | 863 654.00 | | 746 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 107.00 | 138 767.00 | | 153 107.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 826.00 | 1 618 985.00 | | 1 568 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 140.00 | 1 638 937.00 | | 1 609 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 272.00 | 1 618 816.00 | | 1 540 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 830.00 | 525 498.00 | | 339 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 134.00 | 1 748.00 | 770 883.00 | 769 134.00 |
FG Production vendue services | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 967.00 | 1 748.00 | 816 715.00 | 814 967.00 |
FM Production stockée | | | -260 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 064.00 | | | 287 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 064.00 | | | 287 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 4 982.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 4 982.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 711.00 | -4 982.00 | | 286 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 779.00 | 1 658 773.00 | | 882 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 418.00 | 1 698 821.00 | | 862 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 362.00 | -40 048.00 | | 20 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087.00 | 5 130.00 | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | 5 130.00 | | 5 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 786.00 | 746 786.00 | | 746 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 483 805.00 | 483 805.00 | | 483 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 830.00 | 339 830.00 | | 339 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
VP Divers | 489 764.00 | 489 764.00 | | 489 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 107.00 | 153 107.00 | | 153 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 884.00 | 974 538.00 | 347.00 | 974 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 272.00 | 1 540 272.00 | | 1 540 272.00 |