| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 999.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 49 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 607.00 | 43.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 997.00 | 25 606.00 | 25 390.00 | 50 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BN En cours de production de biens | 864 238.00 | | 864 238.00 | 864 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 843.00 | | 480 843.00 | 480 843.00 |
BZ Autres créances | 134 021.00 | | 134 021.00 | 134 021.00 |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 494 444.00 | | 1 494 444.00 | 1 494 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 441.00 | 25 606.00 | 1 519 835.00 | 1 545 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 548.00 | -344 168.00 | | -679 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 849.00 | -335 379.00 | | -259 849.00 |
DL TOTAL (I) | -879 397.00 | -619 548.00 | | -879 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 841.00 | 455 487.00 | | 515 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 223 049.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 425.00 | 899 000.00 | | 1 072 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 331.00 | 107 970.00 | | 128 331.00 |
EA Autres dettes | 152 635.00 | 47 773.00 | | 152 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 232.00 | 1 733 279.00 | | 2 399 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 835.00 | 1 113 731.00 | | 1 519 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 232.00 | 1 733 279.00 | | 2 399 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 784.00 | 16 203.00 | 576 987.00 | 560 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 784.00 | 16 203.00 | 576 987.00 | 560 784.00 |
FM Production stockée | | | 364 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 6 876.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 6 876.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 664.00 | 5 762.00 | | 30 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 664.00 | 5 762.00 | | 30 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 606.00 | 1 114.00 | | -30 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 560.00 | 602 362.00 | | 951 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 409.00 | 937 742.00 | | 1 211 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 849.00 | -335 379.00 | | -259 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 476.00 | 5 130.00 | 25 606.00 | 20 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 476.00 | 5 130.00 | 25 606.00 | 20 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 425.00 | 1 072 425.00 | | 1 072 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 635.00 | 152 635.00 | | 152 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 480 843.00 | 480 843.00 | | 480 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 409.00 | 475 409.00 | | 475 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VI Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
VP Divers | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 331.00 | 128 331.00 | | 128 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 211.00 | 614 864.00 | 347.00 | 615 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 232.00 | 2 399 232.00 | | 2 399 232.00 |