| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 999.00 | 20 000.00 | 29 999.00 | 49 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 477.00 | 173.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 997.00 | 20 476.00 | 30 520.00 | 50 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BN En cours de production de biens | 499 684.00 | | 499 684.00 | 499 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 472.00 | | 463 472.00 | 463 472.00 |
BZ Autres créances | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 211.00 | | 1 083 211.00 | 1 083 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 207.00 | 20 476.00 | 1 113 731.00 | 1 134 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 168.00 | -19 686.00 | | -344 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 379.00 | -324 483.00 | | -335 379.00 |
DL TOTAL (I) | -619 548.00 | -284 168.00 | | -619 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 487.00 | 475 295.00 | | 455 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 049.00 | 203 049.00 | | 223 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 000.00 | 585 081.00 | | 899 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 970.00 | 135 142.00 | | 107 970.00 |
EA Autres dettes | 47 773.00 | 27 500.00 | | 47 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 279.00 | 1 450 610.00 | | 1 733 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 731.00 | 1 166 442.00 | | 1 113 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 279.00 | 1 426 067.00 | | 1 733 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 509.00 | 293 963.00 | | 348 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 514.00 | 4 841.00 | 586 355.00 | 581 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 514.00 | 4 841.00 | 586 355.00 | 581 514.00 |
FM Production stockée | | | 9 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 876.00 | 3 423.00 | | 6 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 876.00 | 3 423.00 | | 6 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 762.00 | 14 335.00 | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 14 335.00 | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | -10 912.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 362.00 | 522 240.00 | | 602 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 742.00 | 846 723.00 | | 937 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 379.00 | -324 483.00 | | -335 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 346.00 | 5 130.00 | | 15 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346.00 | 5 130.00 | | 15 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 000.00 | 899 000.00 | | 899 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 463 472.00 | 463 472.00 | | 463 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 509.00 | 348 509.00 | | 348 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
VI Groupe et associés | 223 049.00 | 223 049.00 | | 223 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 539.00 | 108 539.00 | | 108 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 240.00 | 572 894.00 | 347.00 | 573 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 279.00 | 1 733 279.00 | | 1 733 279.00 |