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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 999.00 | 15 000.00 | 34 999.00 | 49 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 347.00 | 303.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 997.00 | 15 346.00 | 35 650.00 | 50 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BN En cours de production de biens | 490 556.00 | | 490 556.00 | 490 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 828.00 | | 454 828.00 | 454 828.00 |
BZ Autres créances | 172 445.00 | | 172 445.00 | 172 445.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 792.00 | | 1 130 792.00 | 1 130 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 788.00 | 15 346.00 | 1 166 442.00 | 1 181 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 686.00 | -40 048.00 | | -19 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 483.00 | 20 362.00 | | -324 483.00 |
DL TOTAL (I) | -284 168.00 | 40 314.00 | | -284 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 295.00 | 539 830.00 | | 475 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 049.00 | 73 049.00 | | 203 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 543.00 | 28 555.00 | | 24 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 081.00 | 746 786.00 | | 585 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 142.00 | 153 107.00 | | 135 142.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 610.00 | 1 568 826.00 | | 1 450 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 442.00 | 1 609 140.00 | | 1 166 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 067.00 | 1 540 272.00 | | 1 426 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 963.00 | 339 830.00 | | 293 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 569.00 | -1 119.00 | 602 449.00 | 603 569.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 569.00 | -1 119.00 | 602 449.00 | 603 569.00 |
FM Production stockée | | | -89 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | 287 064.00 | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423.00 | 287 064.00 | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 335.00 | 354.00 | | 14 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 335.00 | 354.00 | | 14 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 912.00 | 286 711.00 | | -10 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 240.00 | 882 779.00 | | 522 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 723.00 | 862 418.00 | | 846 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 483.00 | 20 362.00 | | -324 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 347.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 216.00 | 5 130.00 | 15 346.00 | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 216.00 | 5 130.00 | 15 346.00 | 10 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 081.00 | 585 081.00 | | 585 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 142.00 | 135 142.00 | | 135 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 454 828.00 | 454 828.00 | | 454 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 963.00 | 293 963.00 | | 293 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 332.00 | 181 332.00 | | 181 332.00 |
VI Groupe et associés | 203 049.00 | 203 049.00 | | 203 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 445.00 | 172 445.00 | | 172 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 829.00 | 631 482.00 | 347.00 | 631 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 067.00 | 1 426 067.00 | | 1 426 067.00 |